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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0301 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0169 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0098 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0125 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0124 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0125 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0154 |
0.99 |
| 2025-11-28 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0079 |
0.51 |
| 2025-11-25 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0142 |
0.92 |
| 2025-11-24 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0374 |
-2.38 |
| 2025-11-20 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0079 |
-0.50 |