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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中伟股份 |
9.94 |
|
0.01% |
| 2 |
博俊科技 |
0.80 |
|
0.00% |
| 3 |
江天化学 |
0.65 |
|
0.00% |
| 4 |
物产中大 |
0.24 |
|
0.00% |
| 5 |
火星人 |
4.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.96% |
| 2 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
0.46% |
| 3 |
25国债08 |
191.21 |
1.90 |
0.38% |
| 4 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
4.46% |
2.16% |
20.30% |
28.28% |
3.00% |
23.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3979/6543 |
3650/6543 |
3278/6543 |
3086/6543 |
3470/6543 |
4136/6543 |
3559/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0241 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0271 |
1.69% |
