加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中伟股份 |
9.94 |
|
0.01% |
| 2 |
博俊科技 |
0.80 |
|
0.00% |
| 3 |
江天化学 |
0.65 |
|
0.00% |
| 4 |
物产中大 |
0.24 |
|
0.00% |
| 5 |
火星人 |
4.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.96% |
| 2 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
0.46% |
| 3 |
25国债08 |
191.21 |
1.90 |
0.38% |
| 4 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
5.03% |
3.72% |
21.33% |
27.79% |
3.12% |
24.66% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3953/6538 |
3385/6538 |
2780/6538 |
2969/6538 |
3393/6538 |
4110/6538 |
3397/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0241 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0271 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0070 |
-0.43% |
