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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中伟股份 |
9.94 |
|
0.01% |
| 2 |
博俊科技 |
0.80 |
|
0.00% |
| 3 |
江天化学 |
0.65 |
|
0.00% |
| 4 |
物产中大 |
0.24 |
|
0.00% |
| 5 |
火星人 |
4.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.96% |
| 2 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
0.46% |
| 3 |
25国债08 |
191.21 |
1.90 |
0.38% |
| 4 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.19% |
0.49% |
19.09% |
18.05% |
18.04% |
19.82% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
1829/6450 |
2530/6450 |
2773/6450 |
2778/6450 |
3470/6450 |
3452/6450 |
3271/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0301 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0125 |
-0.79% |
