招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 净资产规模 0.97 亿元，比上期增加 1.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.94 | 0.16 | 3.25 | 4.78 | 94.81 | 0.97 | 5.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.67 | 0.17 | 3.43 | 4.69 | 94.90 | 0.95 | 4.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.43 | 0.15 | 3.02 | 4.74 | 94.55 | 0.99 | 5.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.11 | 0.17 | 3.18 | 5.05 | 94.71 | 1.10 | 5.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.07 | 0.18 | 3.01 | 5.53 | 94.92 | 1.16 | 5.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.67 | 0.14 | 2.68 | 4.86 | 94.65 | 1.02 | 5.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.72 | 0.08 | 1.50 | 5.04 | 94.78 | 1.07 | 5.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.71 | 0.18 | 3.39 | 5.02 | 94.90 | 1.06 | 5.29 |