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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2148元
- 基金经理：
- 雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0767 |
1.2915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0767 |
1.2915 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0764 |
1.2912 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0760 |
1.2908 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0757 |
1.2905 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0745 |
1.2893 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0742 |
1.2890 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0739 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0738 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0739 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0738 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0739 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0739 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0739 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0740 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0738 |
1.2886 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0732 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0731 |
1.2879 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0727 |
1.2875 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0723 |
1.2871 |
0.0002 |
0.02 |