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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2148元
- 基金经理：
- 雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.93亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0709 |
1.2857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0710 |
1.2858 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0705 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0703 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0701 |
1.2849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0703 |
1.2851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0703 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0701 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0700 |
1.2848 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0693 |
1.2841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.2842 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0685 |
1.2833 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0681 |
1.2829 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0676 |
1.2824 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0668 |
1.2816 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0686 |
1.2834 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0702 |
1.2850 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0688 |
1.2836 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0675 |
1.2823 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0670 |
1.2818 |
-0.0002 |
-0.02 |