加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2148元
- 基金经理：
- 雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.93亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开10 |
27718.32 |
260.00 |
6.78% |
| 2 |
25国开03 |
24698.12 |
250.00 |
6.04% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
16758.71 |
160.00 |
4.10% |
| 4 |
24进出05 |
15468.86 |
150.00 |
3.78% |
| 5 |
23银河G1 |
15189.96 |
150.00 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.24% |
1.87% |
0.64% |
1.23% |
0.07% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4558/8774 |
2861/8774 |
815/8774 |
3775/8774 |
4854/8774 |
3535/8774 |
1269/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0712 |
1.2860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0710 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0709 |
1.2857 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0707 |
1.2855 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0709 |
1.2857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0128 |
| 2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-19 |
0.0103 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0077 |
| 2023-09-12 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-18 |
0.0071 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-19 |
0.0180 |
