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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2148元
- 基金经理：
- 雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.93亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开10 |
27718.32 |
260.00 |
6.78% |
| 2 |
25国开03 |
24698.12 |
250.00 |
6.04% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
16758.71 |
160.00 |
4.10% |
| 4 |
24进出05 |
15468.86 |
150.00 |
3.78% |
| 5 |
23银河G1 |
15189.96 |
150.00 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
1.85% |
0.61% |
1.43% |
0.17% |
12.63% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2896/8781 |
2779/8781 |
1132/8781 |
4017/8781 |
4622/8781 |
3572/8781 |
1219/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0723 |
1.2871 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0721 |
1.2869 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0718 |
1.2866 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0714 |
1.2862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0713 |
1.2861 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0128 |
| 2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-19 |
0.0103 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0077 |
| 2023-09-12 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-18 |
0.0071 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-19 |
0.0180 |
