中欧兴华债券 净资产规模 40.91 亿元，比上期增加 -1.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.98 | 99.35 | 0.32 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 49.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.33 | 99.33 | 0.37 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 41.42 | 55.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.63 | 99.23 | 0.47 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 61.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.88 | 99.13 | 0.47 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 54.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 98.99 | 0.47 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 46.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.29 | 99.23 | 0.34 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 44.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.53 | 99.06 | 0.34 | 0.91 | 0.01 | 0.03 | 24.52 | 36.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.46 | 99.47 | 0.18 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | 24.17 | 34.64 |