中欧兴华债券 报告期末总份额 0.99 亿份，比上期增加 -97.45% , 期末净资产 1.06 亿元，比上期增加 -97.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 37.94 | 0.99 | -97.45 | 1.06 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 40.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | -0.00 | 41.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 40.72 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 0.00 | 38.93 | 33.15 | 41.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 30.10 |
| 2024-06-30 | 29.14 | 23.80 | 29.24 | 22.34 | 30.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 24.52 |