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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.2550 |
3.2550 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.2540 |
3.2540 |
0.0870 |
2.75 |
| 2026-02-09 |
3.1670 |
3.1670 |
0.0110 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0230 |
0.73 |
| 2026-02-05 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0170 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0370 |
1.19 |
| 2026-02-03 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0270 |
-0.86 |
| 2026-02-02 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-01-30 |
3.1340 |
3.1340 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0250 |
0.80 |
| 2026-01-28 |
3.1190 |
3.1190 |
-0.0210 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
3.1490 |
3.1490 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0260 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0520 |
1.69 |
| 2026-01-20 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0440 |
-1.41 |
| 2026-01-19 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0530 |
-1.67 |
| 2026-01-16 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0630 |
-1.95 |