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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
3.2590 |
3.2590 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0170 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
3.2720 |
3.2720 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
3.2890 |
3.2890 |
0.0110 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
3.2900 |
3.2900 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0250 |
0.77 |
| 2025-12-17 |
3.2600 |
3.2600 |
-0.0210 |
-0.64 |
| 2025-12-16 |
3.2810 |
3.2810 |
0.0140 |
0.43 |
| 2025-12-15 |
3.2670 |
3.2670 |
0.0280 |
0.86 |
| 2025-12-12 |
3.2390 |
3.2390 |
0.0140 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
3.2250 |
3.2250 |
0.0470 |
1.48 |
| 2025-12-10 |
3.1780 |
3.1780 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0260 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0430 |
-1.33 |
| 2025-12-05 |
3.2370 |
3.2370 |
0.0130 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
3.2220 |
3.2220 |
0.0160 |
0.50 |