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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2237元
- 基金经理：
- 张文佳,王立芹
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0510 |
1.2747 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0505 |
1.2742 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0502 |
1.2739 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0504 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0505 |
1.2742 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0498 |
1.2735 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0495 |
1.2732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0493 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0492 |
1.2729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0491 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0490 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0488 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0488 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0486 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0484 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0485 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0484 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0482 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0483 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0631 |
1.2718 |
-0.0006 |
-0.05 |