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基金估值:
[01-13]
累计分红:
0.2087元
基金经理:
张文佳,王立芹
成立日期:
2018-06-08
基金类型:
开放式基金
份额规模:
22.47亿份
管 理 人:
嘉实基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 102485488 24科学广州MTN005 90.00 9183.33 3.89%
2 112580555 25贵州银行CD081 100.00 9853.48 4.18%
3 112505117 25建设银行CD117 100.00 9931.81 4.21%
4 250421 25农发21 100.00 10040.17 4.26%
5 102581300 25贵州交通MTN003 100.00 10174.91 4.31%