嘉实致兴定期纯债债券 报告期末总份额 22.47 亿份，比上期增加 -40.31% , 期末净资产 23.58 亿元，比上期增加 -40.71% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90 | 17.07 | 22.47 | -40.31 | 23.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.64 | -0.00 | 39.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.64 | 0.00 | 39.36 |
| 2024-12-31 | 9.57 | 0.00 | 37.64 | 34.08 | 39.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 20.00 | 28.07 | -41.61 | 28.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | -0.00 | 50.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 0.00 | 49.98 |
| 2023-12-31 | 14.58 | 0.00 | 48.07 | 43.54 | 49.50 |