嘉实致兴定期纯债债券 净资产规模 23.58 亿元，比上期增加 -40.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 99.00 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 23.58 | 29.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.53 | 99.95 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | 54.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.06 | 99.83 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 39.36 | 54.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 99.88 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 50.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.43 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 37.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.49 | 99.80 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 68.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 61.24 | 99.66 | 0.16 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 49.98 | 61.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.22 | 98.98 | 0.09 | 0.15 | 0.49 | 0.87 | 49.50 | 56.80 |