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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0120 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-26 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0148 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0129 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0212 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0463 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0094 |
0.74 |
| 2026-03-16 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0173 |
-1.35 |