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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-01-08 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0251 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0304 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0234 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0154 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0136 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0139 |
1.08 |
| 2025-12-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0047 |
-0.36 |