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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0144 |
-1.07 |
| 2026-02-11 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0146 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0153 |
1.16 |
| 2026-02-04 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0209 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-02 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0154 |
-1.17 |
| 2026-01-30 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0272 |
2.09 |
| 2026-01-28 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0144 |
1.12 |
| 2026-01-23 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0115 |
-0.88 |
| 2026-01-20 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0106 |
0.82 |
| 2026-01-19 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0065 |
-0.50 |