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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1882.01 |
|
7.31% |
| 2 |
宁波银行 |
1664.03 |
|
6.47% |
| 3 |
招商银行 |
1548.51 |
|
6.02% |
| 4 |
成都银行 |
1339.81 |
|
5.21% |
| 5 |
杭州银行 |
1287.57 |
|
5.00% |
| 6 |
江苏银行 |
1287.15 |
|
5.00% |
| 7 |
中国银河 |
1091.51 |
|
4.24% |
| 8 |
广发证券 |
1007.28 |
|
3.91% |
| 9 |
新华保险 |
874.59 |
|
3.40% |
| 10 |
工商银行 |
868.41 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
0.01% |
3.04% |
4.69% |
14.15% |
12.30% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
384/6450 |
2205/6450 |
1199/6450 |
4793/6450 |
4004/6450 |
4145/6450 |
4303/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0139 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0047 |
-0.36% |
