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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1882.01 |
|
7.31% |
| 2 |
宁波银行 |
1664.03 |
|
6.47% |
| 3 |
招商银行 |
1548.51 |
|
6.02% |
| 4 |
成都银行 |
1339.81 |
|
5.21% |
| 5 |
杭州银行 |
1287.57 |
|
5.00% |
| 6 |
江苏银行 |
1287.15 |
|
5.00% |
| 7 |
中国银河 |
1091.51 |
|
4.24% |
| 8 |
广发证券 |
1007.28 |
|
3.91% |
| 9 |
新华保险 |
874.59 |
|
3.40% |
| 10 |
工商银行 |
868.41 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
1.89% |
4.65% |
2.89% |
12.96% |
12.96% |
13.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4375/6520 |
4062/6520 |
862/6520 |
5106/6520 |
4354/6520 |
4287/6520 |
4214/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0047 |
0.36% |
