嘉实金融精选股票A 净资产规模 1.85 亿元，比上期增加 -18.14% , 股票配置占比上期增加 -6.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.42 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.60 | 0.01 | 0.36 | 1.85 | 2.60 |
| 2025-06-30 | 2.59 | 92.12 | 0.03 | 1.08 | 0.18 | 6.54 | 0.01 | 0.26 | 2.26 | 2.81 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 90.11 | 0.03 | 1.11 | 0.24 | 8.73 | 0.00 | 0.05 | 2.22 | 2.72 |
| 2024-12-31 | 2.73 | 90.21 | 0.03 | 1.00 | 0.26 | 8.59 | 0.01 | 0.20 | 2.36 | 3.03 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 10.31 | 0.01 | 0.17 | 2.62 | 4.10 |
| 2024-06-30 | 3.19 | 88.34 | 0.07 | 2.03 | 0.35 | 9.61 | 0.00 | 0.02 | 2.86 | 3.61 |
| 2024-03-31 | 2.76 | 88.17 | 0.15 | 4.67 | 0.22 | 7.14 | 0.00 | 0.02 | 2.53 | 3.13 |
| 2023-12-31 | 2.52 | 82.92 | 0.15 | 4.78 | 0.14 | 4.71 | 0.23 | 7.59 | 2.39 | 3.04 |