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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0154 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0136 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0139 |
1.08 |
| 2025-12-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2025-12-09 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-05 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-01 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-11-28 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-11-27 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-11-26 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0034 |
-0.26 |