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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 潘飞,岳帅
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.55亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0935 |
1.2764 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.0920 |
1.2749 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0914 |
1.2743 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0911 |
1.2740 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.0899 |
1.2728 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0887 |
1.2716 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0878 |
1.2707 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0870 |
1.2699 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0860 |
1.2689 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0849 |
1.2678 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0858 |
1.2687 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-24 |
1.0869 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0869 |
1.2698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0866 |
1.2695 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1000 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0999 |
1.2688 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-10-24 |
1.0967 |
1.2656 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-10-17 |
1.0955 |
1.2644 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-10-10 |
1.0929 |
1.2618 |
0.0014 |
0.11 |