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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2175 |
1.2975 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.2170 |
1.2970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2169 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2169 |
1.2969 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2174 |
1.2974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2172 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2171 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2171 |
1.2971 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2168 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2168 |
1.2968 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2162 |
1.2962 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2157 |
1.2957 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2152 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2152 |
1.2952 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2158 |
1.2958 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2161 |
1.2961 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.2153 |
1.2953 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2150 |
1.2950 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2144 |
1.2944 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2147 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01 |