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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2235 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2233 |
1.3033 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2230 |
1.3030 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2227 |
1.3027 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2224 |
1.3024 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2218 |
1.3018 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2213 |
1.3013 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2210 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2210 |
1.3010 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2211 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2211 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2211 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2211 |
1.3011 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2212 |
1.3012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2213 |
1.3013 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2210 |
1.3010 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2207 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2205 |
1.3005 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2201 |
1.3001 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2197 |
1.2997 |
0.0002 |
0.02 |