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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 王朔
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0382 |
1.2932 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0376 |
1.2926 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0374 |
1.2924 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0376 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0375 |
1.2925 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0367 |
1.2917 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0428 |
1.2914 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0425 |
1.2911 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0422 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0421 |
1.2907 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0423 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0422 |
1.2908 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0419 |
1.2905 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0413 |
1.2899 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0411 |
1.2897 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0413 |
1.2899 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0409 |
1.2895 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0406 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0406 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0405 |
1.2891 |
-0.0008 |
-0.06 |