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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0166 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0280 |
3.71 |
| 2026-03-31 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0126 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0062 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0054 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0198 |
-2.51 |
| 2026-03-25 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0088 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0187 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0340 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0089 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0276 |
-3.32 |
| 2026-03-18 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0070 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0056 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0108 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0225 |
2.76 |
| 2026-03-09 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0121 |
-1.46 |