汇添富沪港深大盘价值混合A 报告期末总份额 2.69 亿份，比上期增加 -6.76% , 期末净资产 2.28 亿元，比上期增加 -20.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.24 | 2.69 | -6.76 | 2.28 |
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.35 | 2.88 | -4.55 | 2.87 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.11 | 3.02 | -0.60 | 2.38 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.17 | 3.04 | -1.93 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.22 | 3.10 | -4.52 | 2.02 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.09 | 3.24 | -1.49 | 2.25 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.68 | 3.29 | -15.59 | 1.97 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.15 | 3.90 | -2.58 | 2.22 |