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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0066 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0092 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0046 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0149 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0094 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0105 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0109 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0271 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0058 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0105 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0146 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0041 |
-0.48 |