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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0105 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0146 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0092 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0158 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0131 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0144 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0106 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0044 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0121 |
-1.38 |
| 2025-12-02 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-11-28 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0038 |
0.44 |