汇添富沪港深大盘价值混合A 净资产规模 2.87 亿元，比上期增加 20.31% , 股票配置占比上期增加 46.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.35 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.56 | 0.02 | 0.65 | 2.87 | 3.61 |
| 2025-06-30 | 2.28 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.62 | 0.02 | 0.74 | 2.38 | 2.46 |
| 2025-03-31 | 2.13 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.03 | 0.03 | 1.36 | 2.27 | 2.35 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.54 | 0.00 | 0.01 | 2.02 | 2.07 |
| 2024-09-30 | 2.07 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.16 | 0.02 | 0.69 | 2.25 | 2.27 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.53 | 0.02 | 0.98 | 1.97 | 2.01 |
| 2024-03-31 | 2.07 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.20 | 0.00 | 0.16 | 2.22 | 2.25 |
| 2023-12-31 | 2.32 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.27 | 0.00 | 0.04 | 2.48 | 2.56 |