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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘俊文
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0216 |
-1.48 |
| 2026-04-02 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0248 |
1.73 |
| 2026-04-01 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-31 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0324 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0257 |
-1.72 |
| 2026-03-27 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-26 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0194 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0642 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0106 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0151 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0256 |
1.63 |
| 2026-03-11 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0288 |
1.87 |
| 2026-03-10 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0112 |
0.73 |