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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘俊文
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0132 |
0.88 |
| 2026-02-10 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0250 |
1.70 |
| 2026-02-03 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0216 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0275 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0190 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0102 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0124 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0090 |
0.64 |