鑫元价值精选A 报告期末总份额 0.43 亿份，比上期增加 -45.18% , 期末净资产 0.57 亿元，比上期增加 -46.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02 | 0.37 | 0.43 | -45.18 | 0.57 |
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.08 | 0.78 | 25.74 | 1.08 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.62 | -0.70 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.07 | 0.62 | -7.64 | 0.75 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.68 | -1.80 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.04 | 0.69 | -2.73 | 0.72 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.03 | 0.71 | 4.86 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.05 | 0.68 | -5.93 | 0.58 |