鑫元价值精选A 净资产规模 1.08 亿元，比上期增加 49.27% , 股票配置占比上期增加 179.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.87 | 74.10 | 0.11 | 4.44 | 0.52 | 20.48 | 0.02 | 0.98 | 1.08 | 2.53 |
| 2025-06-30 | 0.67 | 86.01 | 0.04 | 5.66 | 0.05 | 5.94 | 0.02 | 2.39 | 0.72 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 90.04 | 0.05 | 5.98 | 0.01 | 1.44 | 0.02 | 2.54 | 0.75 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.68 | 89.61 | 0.04 | 5.71 | 0.03 | 4.51 | 0.00 | 0.17 | 0.71 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 80.49 | 0.05 | 5.27 | 0.06 | 6.26 | 0.07 | 7.98 | 0.72 | 0.88 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 83.67 | 0.05 | 4.91 | 0.03 | 3.21 | 0.08 | 8.21 | 0.71 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 0.54 | 84.18 | 0.04 | 5.54 | 0.05 | 7.09 | 0.02 | 3.19 | 0.58 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.69 | 85.83 | 0.04 | 5.09 | 0.01 | 1.65 | 0.06 | 7.43 | 0.71 | 0.81 |