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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘俊文
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0096 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0265 |
2.04 |
| 2025-12-29 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0208 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0268 |
2.08 |
| 2025-12-25 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0077 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0200 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0140 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0249 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0189 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0143 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0092 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0370 |
-2.81 |
| 2025-12-08 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0186 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0021 |
0.16 |