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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2607元
- 基金经理：
- 徐铭浩,周建树
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2196 |
1.4803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2195 |
1.4802 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2192 |
1.4799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2191 |
1.4798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2190 |
1.4797 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2184 |
1.4791 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2177 |
1.4784 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2172 |
1.4779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2172 |
1.4779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2171 |
1.4778 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2169 |
1.4776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2169 |
1.4776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2169 |
1.4776 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2166 |
1.4773 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2169 |
1.4776 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2166 |
1.4773 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.2161 |
1.4768 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2162 |
1.4769 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2153 |
1.4760 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2144 |
1.4751 |
0.0000 |
0.00 |