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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2607元
- 基金经理：
- 徐铭浩,周建树
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
8223.14 |
80.00 |
7.60% |
| 2 |
24特别国债05 |
8159.01 |
80.00 |
7.54% |
| 3 |
25农发21 |
7028.12 |
70.00 |
6.49% |
| 4 |
24进出10 |
6275.39 |
60.00 |
5.80% |
| 5 |
24特别国债02 |
5245.14 |
50.00 |
4.85% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.10% |
0.31% |
-1.55% |
-0.51% |
-0.08% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7658/8772 |
6442/8772 |
6811/8772 |
8438/8772 |
8132/8772 |
7657/8772 |
1807/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2127 |
1.4734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.2124 |
1.4731 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.2117 |
1.4724 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2124 |
1.4731 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.2132 |
1.4739 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0350 |
| 2024-08-23 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.0500 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0350 |
| 2020-09-15 |
2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-18 |
0.0400 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.0550 |
