诺安联创顺鑫债券C 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 -18.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 13.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 99.82 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 13.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 99.80 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 14.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 14.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 14.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 98.82 | 0.03 | 0.26 | 0.11 | 0.92 | 0.85 | 11.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 99.86 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.46 | 11.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 11.58 |