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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2607元
- 基金经理：
- 徐铭浩,周建树
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2134 |
1.4741 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2131 |
1.4738 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2133 |
1.4740 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2148 |
1.4755 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2146 |
1.4753 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2147 |
1.4754 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2145 |
1.4752 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2135 |
1.4742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2136 |
1.4743 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2128 |
1.4735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2128 |
1.4735 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.2460 |
1.4717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2461 |
1.4718 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2478 |
1.4735 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2492 |
1.4749 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2481 |
1.4738 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2474 |
1.4731 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.2461 |
1.4718 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.2465 |
1.4722 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.2459 |
1.4716 |
-0.0030 |
-0.20 |