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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1467元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2018-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1323 |
1.2790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1322 |
1.2789 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1319 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1317 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1315 |
1.2782 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1311 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1308 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1306 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1305 |
1.2772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1305 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1304 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1303 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1303 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1303 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1302 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1300 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1298 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1296 |
1.2763 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1293 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1292 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02 |