加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1467元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2018-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1278 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1276 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1275 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1276 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1275 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1272 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1272 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1271 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1272 |
1.2739 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1267 |
1.2734 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1263 |
1.2730 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1260 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1261 |
1.2728 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1264 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1264 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1261 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1259 |
1.2726 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1255 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1257 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1256 |
1.2723 |
-0.0009 |
-0.07 |