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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1467元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2018-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3714.86 |
37.00 |
5.72% |
| 2 |
23华夏银行债05 |
3107.41 |
30.00 |
4.78% |
| 3 |
24浦发银行债02 |
3063.46 |
30.00 |
4.72% |
| 4 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
4.59% |
| 5 |
23广发09 |
2072.18 |
20.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.20% |
0.57% |
0.01% |
0.87% |
0.01% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4280/8770 |
3433/8770 |
3745/8770 |
6357/8770 |
5553/8770 |
4605/8770 |
4205/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1280 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1279 |
1.2746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1280 |
1.2747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1282 |
1.2749 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1278 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0289 |
| 2023-11-06 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-10 |
0.0290 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0393 |
| 2023-08-03 |
2023-08-07 |
2023-08-07 |
2023-08-09 |
0.0495 |
