华泰紫金智盈债券C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -37.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 89.02 | 0.71 | 10.96 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 6.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 98.55 | 0.15 | 1.43 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 10.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 98.32 | 0.19 | 1.67 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 11.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 93.91 | 0.69 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 99.28 | 0.09 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 12.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 91.19 | 0.79 | 6.70 | 0.25 | 2.11 | 0.23 | 11.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 98.06 | 0.31 | 1.93 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 15.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 97.85 | 0.30 | 2.13 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 13.93 |