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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5161元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7951 |
2.3112 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.8045 |
2.3206 |
0.0065 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.7997 |
2.3158 |
0.0500 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
1.7625 |
2.2786 |
-0.0293 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.7843 |
2.3004 |
0.0114 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.7758 |
2.2919 |
0.0421 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
1.7445 |
2.2606 |
-0.0282 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.7655 |
2.2816 |
0.0234 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.7481 |
2.2642 |
0.0376 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.7201 |
2.2362 |
-0.0846 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.7830 |
2.2991 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.7875 |
2.3036 |
-0.0651 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.8359 |
2.3520 |
0.0090 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.8292 |
2.3453 |
-0.0307 |
-1.23 |
| 2026-03-16 |
1.8520 |
2.3681 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.8538 |
2.3699 |
-0.0152 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.8651 |
2.3812 |
-0.0069 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.8702 |
2.3863 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.8700 |
2.3861 |
0.0264 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.8504 |
2.3665 |
-0.0363 |
-1.44 |