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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 黄昱之,秦毅
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.69亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3694 |
1.5094 |
-0.0115 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.3796 |
1.5196 |
0.0111 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.3697 |
1.5097 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3784 |
1.5184 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3795 |
1.5195 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3773 |
1.5173 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3740 |
1.5140 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3751 |
1.5151 |
0.0136 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3630 |
1.5030 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.3540 |
1.4940 |
-0.0123 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.3649 |
1.5049 |
0.0221 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.3452 |
1.4852 |
-0.0179 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.3611 |
1.5011 |
-0.0286 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.3865 |
1.5265 |
0.0128 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.3751 |
1.5151 |
-0.0153 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.3887 |
1.5287 |
0.0067 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.3827 |
1.5227 |
-0.0125 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
1.3938 |
1.5338 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.3918 |
1.5318 |
0.0148 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.3786 |
1.5186 |
0.0147 |
0.96 |