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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 石泰华,黄昱之,秦毅
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.74亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3804 |
1.5204 |
-0.0209 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.3990 |
1.5390 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
1.4045 |
1.5445 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4026 |
1.5426 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.3980 |
1.5380 |
0.0166 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.3832 |
1.5232 |
-0.0142 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
1.3958 |
1.5358 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.4009 |
1.5409 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.4032 |
1.5432 |
0.0124 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.3922 |
1.5322 |
-0.0370 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.4251 |
1.5651 |
-0.0254 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
1.4477 |
1.5877 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.4516 |
1.5916 |
0.0097 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.4430 |
1.5830 |
0.0101 |
0.63 |
| 2026-01-26 |
1.4340 |
1.5740 |
-0.0196 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.4514 |
1.5914 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.4502 |
1.5902 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.4480 |
1.5880 |
0.0142 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.4354 |
1.5754 |
-0.0141 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.4479 |
1.5879 |
-0.0181 |
-1.10 |