加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 石泰华,黄昱之,秦毅
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.74亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2580 |
1.3980 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.2668 |
1.4068 |
-0.0150 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.2801 |
1.4201 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.2644 |
1.4044 |
-0.0266 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.2881 |
1.4281 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2846 |
1.4246 |
0.0227 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
1.2644 |
1.4044 |
-0.0133 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.2762 |
1.4162 |
0.0148 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.2630 |
1.4030 |
0.0281 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.2380 |
1.3780 |
-0.0364 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.2704 |
1.4104 |
-0.0156 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.2843 |
1.4243 |
-0.0447 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.3241 |
1.4641 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.3195 |
1.4595 |
-0.0233 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
1.3402 |
1.4802 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3399 |
1.4799 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.3517 |
1.4917 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.3601 |
1.5001 |
0.0089 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.3522 |
1.4922 |
0.0217 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.3329 |
1.4729 |
-0.0256 |
-1.68 |