泓德臻远回报混合 净资产规模 20.21 亿元，比上期增加 4.79% , 股票配置占比上期增加 8.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.16 | 84.23 | 2.64 | 12.96 | 0.56 | 2.76 | 0.01 | 0.05 | 20.21 | 20.37 |
| 2025-06-30 | 15.85 | 81.27 | 2.63 | 13.49 | 1.01 | 5.18 | 0.01 | 0.06 | 19.28 | 19.50 |
| 2025-03-31 | 17.05 | 82.54 | 2.82 | 13.66 | 0.78 | 3.77 | 0.01 | 0.03 | 20.60 | 20.66 |
| 2024-12-31 | 15.49 | 73.76 | 3.13 | 14.90 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 9.54 | 20.88 | 21.01 |
| 2024-09-30 | 20.54 | 90.13 | 0.89 | 3.92 | 0.47 | 2.04 | 0.89 | 3.91 | 22.74 | 22.79 |
| 2024-06-30 | 17.94 | 87.30 | 0.91 | 4.45 | 0.85 | 4.13 | 0.85 | 4.12 | 20.34 | 20.55 |
| 2024-03-31 | 19.92 | 90.47 | 0.91 | 4.12 | 0.38 | 1.75 | 0.80 | 3.66 | 21.96 | 22.01 |
| 2023-12-31 | 21.50 | 93.05 | 1.43 | 6.17 | 0.17 | 0.75 | 0.01 | 0.03 | 23.03 | 23.11 |