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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 黄昱之,秦毅
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.69亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
12111.92 |
|
5.99% |
| 2 |
中芯国际 |
8664.76 |
|
4.29% |
| 3 |
立讯精密 |
8064.26 |
|
3.99% |
| 4 |
美团-W |
7830.30 |
|
3.88% |
| 5 |
快手-W |
7564.11 |
|
3.74% |
| 6 |
恒瑞医药 |
7103.61 |
|
3.52% |
| 7 |
腾讯控股 |
7070.02 |
|
3.50% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
6691.11 |
|
3.31% |
| 9 |
恒立液压 |
6551.35 |
|
3.24% |
| 10 |
宁波银行 |
6195.72 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
12181.23 |
120.00 |
6.03% |
| 2 |
20进出15 |
10335.33 |
100.00 |
5.12% |
| 3 |
22农发12 |
2047.11 |
20.00 |
1.01% |
| 4 |
23农发05 |
1829.14 |
18.00 |
0.91% |
| 5 |
冠宇转债 |
4.80 |
0.04 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.97% |
3.28% |
-2.60% |
16.66% |
20.09% |
4.97% |
-2.44% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1885/10633 |
5528/10633 |
8768/10633 |
4975/10633 |
5738/10633 |
2230/10633 |
8790/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4374 |
1.5774 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.4388 |
1.5788 |
0.0194 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.4215 |
1.5615 |
0.0586 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
1.3694 |
1.5094 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
1.3796 |
1.5196 |
0.0112 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.1400 |
