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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 江佳骏,李璇
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0683 |
1.2957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0682 |
1.2956 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0679 |
1.2953 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0676 |
1.2950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0674 |
1.2948 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0668 |
1.2942 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0662 |
1.2936 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0659 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0659 |
1.2933 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0661 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0660 |
1.2934 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.0664 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0664 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0663 |
1.2937 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0665 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0664 |
1.2938 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0660 |
1.2934 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0661 |
1.2935 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0653 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0654 |
1.2928 |
0.0004 |
0.03 |