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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 江佳骏,李璇
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0734 |
1.3008 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0728 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0727 |
1.3001 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0730 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0729 |
1.3003 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0722 |
1.2996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0722 |
1.2996 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0717 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0715 |
1.2989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0713 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0715 |
1.2989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0713 |
1.2987 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0710 |
1.2984 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0704 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0702 |
1.2976 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0704 |
1.2978 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0701 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0699 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0699 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0699 |
1.2973 |
0.0005 |
0.04 |