加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 江佳骏,李璇
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出13 |
34007.60 |
340.00 |
12.50% |
| 2 |
23国开03 |
20853.42 |
200.00 |
7.66% |
| 3 |
22国开08 |
20503.72 |
200.00 |
7.54% |
| 4 |
24农发03 |
20357.81 |
200.00 |
7.48% |
| 5 |
24进出03 |
20297.44 |
200.00 |
7.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.18% |
0.48% |
-0.09% |
1.94% |
-0.03% |
9.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5856/8770 |
4030/8770 |
4766/8770 |
6882/8770 |
2721/8770 |
6519/8770 |
2807/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0645 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.2918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0649 |
1.2923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0647 |
1.2921 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0644 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-15 |
0.0100 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0424 |
| 2023-06-27 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0490 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0600 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0660 |
