南方卓利3个月定开债券发起 净资产规模 27.21 亿元，比上期增加 1,173.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.23 | 98.89 | 0.34 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 30.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 94.31 | 0.16 | 5.68 | 0.00 | 0.01 | 2.14 | 2.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 87.15 | 0.22 | 8.26 | 0.12 | 4.59 | 2.11 | 2.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.36 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 60.02 | 65.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.23 | 92.32 | 0.01 | 0.01 | 4.59 | 7.67 | 58.88 | 59.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.02 | 95.63 | 0.01 | 0.02 | 2.55 | 4.35 | 58.56 | 58.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.77 | 111.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.18 | 99.55 | 0.05 | 0.04 | 0.51 | 0.41 | 95.74 | 122.73 |