南方卓利3个月定开债券发起 报告期末总份额 25.69 亿份，比上期增加 1,177.91% , 期末净资产 27.21 亿元，比上期增加 1,173.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.68 | 0.00 | 25.69 | 1,177.91 | 27.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.14 |
| 2025-03-31 | 1.91 | 57.42 | 2.01 | -96.51 | 2.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.52 | 0.00 | 60.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.52 | 0.00 | 58.88 |
| 2024-06-30 | 0.49 | 37.95 | 57.52 | -39.44 | 58.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 94.97 | -0.00 | 96.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.97 | -0.00 | 95.74 |