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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0116 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0251 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0097 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0254 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0474 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0137 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0241 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0113 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0313 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0129 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0168 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0412 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0289 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0275 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0236 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0206 |
-1.17 |