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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0448 |
-2.37 |
| 2026-02-12 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0197 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0129 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0431 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0273 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.8549 |
1.8549 |
0.0371 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0611 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0370 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0376 |
2.00 |
| 2026-01-27 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0166 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0107 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0166 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0142 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0018 |
-0.10 |