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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0244 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0098 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0296 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0119 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0387 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0423 |
-2.71 |
| 2026-01-29 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0086 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0293 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0128 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0072 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0122 |
-0.81 |