华泰柏瑞港股通量化混合A 报告期末总份额 1.29 亿份，比上期增加 -4.38% , 期末净资产 1.97 亿元，比上期增加 12.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.52 | 0.58 | 1.29 | -4.38 | 1.97 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.19 | 1.35 | 23.61 | 1.75 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.13 | 1.09 | 8.80 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.23 | 1.00 | 19.25 | 1.12 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.04 | 0.84 | 9.57 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.04 | 0.77 | 25.44 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.01 | 0.61 | 9.33 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.01 | 0.56 | 45.09 | 0.49 |