华泰柏瑞港股通量化混合A 净资产规模 1.97 亿元，比上期增加 12.33% , 股票配置占比上期增加 8.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.45 | 88.19 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 11.55 | 0.01 | 0.26 | 1.97 | 2.78 |
| 2025-06-30 | 2.25 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.97 | 0.03 | 1.00 | 1.75 | 2.50 |
| 2025-03-31 | 1.80 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.44 | 0.03 | 1.61 | 1.33 | 1.98 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 14.19 | 0.01 | 1.02 | 1.12 | 1.22 |
| 2024-09-30 | 0.86 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.49 | 0.06 | 6.12 | 0.95 | 0.99 |
| 2024-06-30 | 0.72 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.40 | 0.01 | 1.45 | 0.78 | 0.79 |
| 2024-03-31 | 0.49 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.84 | 0.00 | 0.04 | 0.56 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.94 | 0.02 | 4.15 | 0.49 | 0.49 |