加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1889.55 |
|
6.29% |
| 2 |
腾讯控股 |
1498.65 |
|
4.99% |
| 3 |
建设银行 |
714.72 |
|
2.38% |
| 4 |
中国铝业 |
666.13 |
|
2.22% |
| 5 |
金风科技 |
605.12 |
|
2.02% |
| 6 |
新华保险 |
591.04 |
|
1.97% |
| 7 |
招商银行 |
581.82 |
|
1.94% |
| 8 |
重庆农村商业银行 |
564.92 |
|
1.88% |
| 9 |
希慎兴业 |
561.63 |
|
1.87% |
| 10 |
中国平安 |
550.20 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
-0.70% |
-2.91% |
3.11% |
30.25% |
4.54% |
54.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3843/10774 |
7901/10774 |
9526/10774 |
7374/10774 |
3877/10774 |
4598/10774 |
1119/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0244 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0296 |
2.00% |
