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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0359 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0310 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
2.1528 |
2.1528 |
0.0679 |
3.26 |
| 2026-02-06 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0298 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
2.1112 |
2.1112 |
0.0207 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0654 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0612 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
2.0898 |
2.0898 |
-0.0514 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
2.1412 |
2.1412 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0127 |
-0.59 |
| 2026-01-26 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0573 |
2.73 |
| 2026-01-22 |
2.1006 |
2.1006 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0258 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
2.0707 |
2.0707 |
-0.0219 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
2.0926 |
2.0926 |
0.0100 |
0.48 |