加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0369 |
2.0369 |
0.0159 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0076 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
2.0134 |
2.0134 |
0.0436 |
2.21 |
| 2026-01-06 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0332 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
1.9366 |
1.9366 |
0.0542 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0082 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0352 |
1.90 |
| 2025-12-23 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0068 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0144 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0169 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0191 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0342 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0319 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0153 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0172 |
-0.93 |